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金鹰成份优选混合

发布日期:2021-11-23 11:54   来源:未知   阅读:

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  通过资产配置和对投资组合的动态调整,在控制投资组合风险的前提下,实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。

  本基金遵循“成份股备选、价值导向”的投资理念。通过对具有良好市场代表性和行业代表性的成份股的重点投资,以获取稳定的投资收益并实现基金资产的中长期增值。

  1、基金当年收益分配比例不得低于当年基金净收益的90%; 2、基金收益分配采取现金方式,每年至少分配一次,但若本基金成立至基金会计年度结束不足三个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的四个月内完成; 3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 4、基金投资亏损,或者基金当年虽有收益但基金单位净值低于面值,则不进行收益分配; 5、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值; 6、基金持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金;选择采取红利再投资形式的,分红现金按红利发放日的基金单位净值转成相应的基金单位;本基金分红的默认方式为红利再投资; 7、红利分配时所发生的银行转帐或其他注册登记费用由投资者自行承担,若基金管理人收取该项费用,具体提取标准和方法应予以公告; 8、每份基金单位享有同等分配权; 9、法律、法规、中国证监会另有规定的,从其规定。

  本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的股票投资主要投资于上证 180 指数成份股和深证 100 指数成份股,本基金的其他股票投资还包括新股申购、股票增发申购和有可能入选成份股的股票等。 本基金的债券投资包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券,本基金的债券投资以国债投资为主。

  1、本基金股票投资策略 本基金的股票投资主要从上证180指数成份股和深证100指数成份股中选择两大类股票,一类是公司价值被市场低估的股票,另一类是收益稳定、分红派息率高的股票。两大类股票在股票投资的分配比例范围为50%±20%,根据两大类股票前期、当期和预计的风险调整后的收益率水平(夏普比率)确定其在股票投资中的具体比例。成份股以外的股票投资主要是参与有较高投资价值的新股申购、股票增发申购和有可能入选成份股的股票及根据市场情况的短期股票投资。 2、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照股票投资策略执行,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 3、本基金债券投资策略 本基金债券投资以国债为主,采取稳健的混合管理的投资策略,大部份(80%以上)的债券投资采取稳健投资策略,以确保投资收益的稳定性,小部分的债券投资采取积极的投资策略,即根据对到期收益率、市场利率等因素的预期,选择具有升值潜力的债券品种进行投资。此外,本基金还可进行国债回购和逆回购,以提高基金资产的利用效率。

  1)宏观经济形势及前景、有关政策趋向; 2)行业发展现状及前景; 3)上市公司基本面及发展前景; 4)证券市场走势及预期; 5)股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。

  1)本基金管理人的研究部门基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的深入分析研究,和对各类别资产收益率和风险水平的合理预期,向投资决策委员会提交投资建议,投资建议包括总体资产配置建议、类别资产配置建议、个股/ 券种投资建议等; 2)投资决策委员会根据本基金的投资目标,结合对本基金投资相关因素的全局考虑,确定本基金的投资策略,制定总体资产配置计划; 3)本基金投资管理部门根据投资决策委员会制定的基金的总体 资产配置计划,考虑研究部门的相关建议,拟定投资计划,报投资决策委员会批准; 4)本基金经理根据投资决策委员会批准的投资计划,考虑研究 部门的相关建议,制定具体投资方案。

  本基金的股票投资占基金投资组合的比例不超过80%,其中投资于上证180指数和深证100指数的成份股的比例不低于本基金股票投资的70%;本基金的债券投资占基金投资组合的比例不低于20%;本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。

  本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金,基金的收益目标设为α值大于零,风险目标为β值的目标区间为[0.75,1.1]。

  本基金对中长期风险和短期风险采取不同的管理工具和策略,中长期风险测量的工具采用 (lower partial moments)指标;短期风险管理工具主要采用VaR、极值理论、波动性测量、流动性测量、灵敏度测量等工具。

  基金发起人:金鹰基金管理有限公司 基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:中国银行 基金名称: 金鹰成份股优选证券投资基金 基金类型: 契约型开放式 投资目标 通过资产配置和对投资组合的动态调整,在控制投资组合风险的前提下,实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。 基金单位面值:1.00元 销售对象: 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者。 销售渠道: 金鹰基金管理公司直销网点直销及中国银行、交通银行、深圳发展银行、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、广东证券股份有限公司、广州证券有限责任公司等代销机构的有关营业网点代理销售。 基金发起人:金鹰基金管理有限公司 基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:中国银行 注册登记人:金鹰基金管理有限公司 基金销售代理人: 中国银行、交通银行、深圳发展银行、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、广东证券股份有限公司、广州证券有限责任公司。

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